| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 173.00 | 1 133.00 | 5 040.00 | 6 173.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 573.00 | 16 953.00 | 1 621.00 | 18 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 620.00 | 23 067.00 | 57 553.00 | 80 620.00 |
AX Avances et acomptes | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 828.00 | 41 153.00 | 131 675.00 | 172 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 869.00 | 5 471.00 | 19 398.00 | 24 869.00 |
BN En cours de production de biens | 22 084.00 | | 22 084.00 | 22 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 048.00 | 18 667.00 | 214 381.00 | 233 048.00 |
BZ Autres créances | 275 732.00 | | 275 732.00 | 275 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 102 295.00 | | 102 295.00 | 102 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 410.00 | | 46 410.00 | 46 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 049.00 | 24 137.00 | 716 912.00 | 741 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 878.00 | 65 291.00 | 848 587.00 | 913 878.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 204.00 | 103 018.00 | | 147 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 624.00 | 69 186.00 | | 9 624.00 |
DL TOTAL (I) | 266 828.00 | 282 204.00 | | 266 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 823.00 | 226 442.00 | | 199 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 179.00 | | | 33 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 600.00 | 179 417.00 | | 174 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 731.00 | 141 810.00 | | 151 731.00 |
EA Autres dettes | 22 426.00 | 28 632.00 | | 22 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 437.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 581 759.00 | 578 737.00 | | 581 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 587.00 | 860 940.00 | | 848 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 051.00 | 379 695.00 | | 393 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | 738.00 | | 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 825.00 | | 23 564.00 | 159 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 611.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 611.00 | 35 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 560.00 | 172 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 100 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 663.00 | | | 36 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 730.00 | | 23 560.00 | 77 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 432.00 | | 4.00 | 45 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 092.00 | 13 061.00 | | 28 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | 210.00 | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 169.00 | 12 851.00 | | 27 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 738.00 | 5 471.00 | 5 738.00 | 5 738.00 |
6T Sur comptes clients | 17 302.00 | 1 365.00 | | 17 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 040.00 | 6 836.00 | 5 738.00 | 23 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 040.00 | 6 836.00 | 5 738.00 | 23 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 836.00 | 5 738.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 179.00 | 8 787.00 | 24 392.00 | 33 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 600.00 | 174 600.00 | | 174 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 075.00 | | 35 075.00 | 35 075.00 |
UX Autres créances clients | 212 798.00 | 212 798.00 | | 212 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VB T. V. A. | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VC Groupe et associés | 87 146.00 | 87 146.00 | | 87 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 211.00 | 34 895.00 | 121 279.00 | 199 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 555.00 | 171 555.00 | | 171 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 410.00 | 46 410.00 | | 46 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 265.00 | 555 190.00 | 35 075.00 | 590 265.00 |
VW T.V.A. | 114 622.00 | 114 622.00 | | 114 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 759.00 | 393 051.00 | 145 672.00 | 581 759.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
ST Autres comptes | 226 030.00 | | | 226 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 929.00 | | | 62 929.00 |
YT Sous‐traitance | 129 407.00 | | | 129 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 152.00 | | | 97 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 309.00 | | | 425 309.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |