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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 022.00 | 2 021.00 | | 2 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 712.00 | 105 206.00 | 4 505.00 | 109 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 920.00 | 120 399.00 | 4 521.00 | 124 920.00 |
BT Marchandises | 205 612.00 | 36 390.00 | 169 221.00 | 205 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 731.00 | 248.00 | 93 483.00 | 93 731.00 |
BZ Autres créances | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CF Disponibilités | 120 138.00 | | 120 138.00 | 120 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 040.00 | 36 638.00 | 394 402.00 | 431 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 960.00 | 157 037.00 | 398 923.00 | 555 960.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 119 064.00 | 118 161.00 | | 119 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300.00 | 3 903.00 | | 1 300.00 |
DL TOTAL (I) | 153 903.00 | 155 603.00 | | 153 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 513.00 | 10 891.00 | | 131 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 347.00 | 17 288.00 | | 20 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 249.00 | 61 590.00 | | 62 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 910.00 | 31 039.00 | | 30 910.00 |
EA Autres dettes | | 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 020.00 | 121 641.00 | | 245 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 923.00 | 277 244.00 | | 398 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 242.00 | | 678.00 | 124 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 205.00 | | 678.00 | 122 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 124.00 | 4 275.00 | | 116 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 103.00 | 4 275.00 | | 114 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 462.00 | | 1 072.00 | 37 462.00 |
6T Sur comptes clients | 248.00 | | | 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 709.00 | | 1 071.00 | 37 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 709.00 | | 1 071.00 | 37 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 249.00 | 62 249.00 | | 62 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
UX Autres créances clients | 93 434.00 | 93 434.00 | | 93 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
VB T. V. A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 690.00 | 123 690.00 | | 123 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 823.00 | 2 908.00 | 4 915.00 | 7 823.00 |
VI Groupe et associés | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 290.00 | 104 993.00 | 297.00 | 105 290.00 |
VW T.V.A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 020.00 | 240 105.00 | 4 915.00 | 245 020.00 |