| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 923.00 | 26 874.00 | 49.00 | 26 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 991.00 | 22 154.00 | 1 837.00 | 23 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 265.00 | 8 951.00 | 314.00 | 9 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 179.00 | 57 979.00 | 2 200.00 | 60 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BZ Autres créances | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CF Disponibilités | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 498.00 | | 18 498.00 | 18 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 677.00 | 57 979.00 | 20 698.00 | 78 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -14 782.00 | -20 057.00 | | -14 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 920.00 | 5 275.00 | | 9 920.00 |
DL TOTAL (I) | 3 523.00 | -6 397.00 | | 3 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 105.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564.00 | 2 453.00 | | 1 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 429.00 | 13 457.00 | | 6 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 106.00 | 2 978.00 | | 9 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 175.00 | 18 993.00 | | 17 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 698.00 | 12 596.00 | | 20 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 175.00 | 18 993.00 | | 17 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 105.00 | | 76.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 158.00 | | 78 158.00 | 78 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 158.00 | | 78 158.00 | 78 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 709.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 12 000.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 560.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 382.00 | 72 195.00 | | 78 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 462.00 | 66 920.00 | | 68 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 920.00 | 5 275.00 | | 9 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 389.00 | | 1 973.00 | 59 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 182.00 | 60 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 082.00 | 60 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 289.00 | | 1 973.00 | 59 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 353.00 | 2 709.00 | 1 082.00 | 56 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 353.00 | 2 709.00 | 1 082.00 | 56 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UX Autres créances clients | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VW T.V.A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |