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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
AH Fonds commercial | 171 680.00 | | 171 680.00 | 171 680.00 |
AP Constructions | 54 972.00 | 50 781.00 | 4 192.00 | 54 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 375.00 | 229 152.00 | 25 223.00 | 254 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 243.00 | 79 920.00 | 24 323.00 | 104 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 162.00 | 369 187.00 | 225 975.00 | 595 162.00 |
BT Marchandises | 91 763.00 | | 91 763.00 | 91 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 472.00 | | 52 472.00 | 52 472.00 |
BZ Autres créances | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
CF Disponibilités | 106 684.00 | | 106 684.00 | 106 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 625.00 | | 267 625.00 | 267 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 787.00 | 369 187.00 | 493 600.00 | 862 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154.00 | | | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 121 751.00 | 126 014.00 | | 121 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 915.00 | 5 738.00 | | 13 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 349.00 | 3 788.00 | | 3 349.00 |
DL TOTAL (I) | 155 785.00 | 152 308.00 | | 155 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 293.00 | 122 443.00 | | 177 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 097.00 | 20 025.00 | | 27 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 258.00 | 5 460.00 | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 711.00 | 49 322.00 | | 51 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 761.00 | 69 480.00 | | 54 761.00 |
EA Autres dettes | 25 696.00 | 24 985.00 | | 25 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 815.00 | 291 715.00 | | 337 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 600.00 | 444 024.00 | | 493 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 624.00 | 194 541.00 | | 256 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 882.00 | 15 604.00 | 300.00 | 353 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 548.00 | 15 604.00 | 300.00 | 344 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 711.00 | 51 711.00 | | 51 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 761.00 | 54 761.00 | | 54 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 793.00 | 52 793.00 | | 52 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 293.00 | 96 101.00 | 48 434.00 | 177 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 179.00 | 69 179.00 | | 69 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 333.00 | 69 333.00 | | 69 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 558.00 | 255 366.00 | 48 434.00 | 336 558.00 |