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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
AP Constructions | 88 872.00 | 45 563.00 | 43 308.00 | 88 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 842.00 | 67 217.00 | 11 624.00 | 78 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 483.00 | 69 086.00 | 44 396.00 | 113 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 140.00 | 183 721.00 | 99 418.00 | 283 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 446.00 | | 33 446.00 | 33 446.00 |
BN En cours de production de biens | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 003.00 | 37 920.00 | 221 083.00 | 259 003.00 |
BZ Autres créances | 214 306.00 | | 214 306.00 | 214 306.00 |
CF Disponibilités | 454 888.00 | | 454 888.00 | 454 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 616.00 | 37 920.00 | 975 695.00 | 1 013 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 756.00 | 221 641.00 | 1 075 114.00 | 1 296 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DG Autres réserves | 780 368.00 | | | 780 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 436.00 | | | -9 436.00 |
DL TOTAL (I) | 786 689.00 | | | 786 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 861.00 | | | 211 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 274.00 | | | 74 274.00 |
EA Autres dettes | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 424.00 | | | 288 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 114.00 | | | 1 075 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 424.00 | | | 288 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 839.00 | | 22 301.00 | 260 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 897.00 | | 22 301.00 | 258 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 748.00 | 22 973.00 | | 160 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 896.00 | 22 973.00 | | 158 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 861.00 | 211 861.00 | | 211 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 275.00 | 74 275.00 | | 74 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 259 004.00 | 259 004.00 | | 259 004.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 306.00 | 214 306.00 | | 214 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 870.00 | 482 780.00 | 90.00 | 482 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 425.00 | 288 425.00 | | 288 425.00 |