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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AP Constructions | 13 650.00 | 3 480.00 | 10 170.00 | 13 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 268.00 | 179 843.00 | 277 425.00 | 457 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 025.00 | 190 430.00 | 287 595.00 | 478 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
BZ Autres créances | 85 229.00 | | 85 229.00 | 85 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 156 438.00 | | 156 438.00 | 156 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 045.00 | | 248 045.00 | 248 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 070.00 | 190 430.00 | 535 640.00 | 726 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 912.00 | | | -47 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
DL TOTAL (I) | 72 191.00 | | | 72 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 026.00 | | | 44 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 524.00 | | | 201 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 384.00 | | | 216 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 449.00 | | | 463 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 640.00 | | | 535 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 527.00 | | 147 527.00 | 147 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 527.00 | | 147 527.00 | 147 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 671.00 | |
GE Autres charges | | | 2 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 965.00 | | | 79 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 465.00 | | | 81 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 797.00 | | | 75 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 969.00 | | | 262 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 866.00 | | | 237 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 357.00 | 76 668.00 | | 401 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 797.00 | 76 668.00 | | 395 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 759.00 | 85 671.00 | | 104 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 295.00 | 1 150.00 | | 5 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 305.00 | 4 410.00 | | 20 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 159.00 | 80 111.00 | | 79 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 384.00 | 216 384.00 | | 216 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 524.00 | 201 524.00 | | 201 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
VB T. V. A. | 85 229.00 | 85 229.00 | | 85 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 026.00 | | 44 026.00 | 44 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 567.00 | 91 567.00 | | 91 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 448.00 | 419 422.00 | 44 026.00 | 463 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |