| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 515.00 | 30 430.00 | 10 086.00 | 40 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 074.00 | 120 058.00 | 76 016.00 | 196 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 253.00 | 150 488.00 | 92 766.00 | 243 253.00 |
BT Marchandises | 1 231 622.00 | | 1 231 622.00 | 1 231 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 894.00 | | 142 894.00 | 142 894.00 |
BZ Autres créances | 106 516.00 | | 106 516.00 | 106 516.00 |
CF Disponibilités | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 244.00 | | 1 506 244.00 | 1 506 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 497.00 | 150 488.00 | 1 599 009.00 | 1 749 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 15 600.00 | 40 700.00 | | 15 600.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | 84.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 521.00 | -25 150.00 | | -10 521.00 |
DL TOTAL (I) | 71 113.00 | 81 634.00 | | 71 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 248.00 | 598 849.00 | | 708 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 384.00 | 4 356.00 | | 54 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63 804.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 326.00 | 499 678.00 | | 641 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 939.00 | 104 637.00 | | 123 939.00 |
EA Autres dettes | | 5 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 527 896.00 | 1 277 311.00 | | 1 527 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 009.00 | 1 358 944.00 | | 1 599 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 883.00 | 1 170 078.00 | | 1 479 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601 535.00 | 389 462.00 | | 601 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 711.00 | | 25 542.00 | 217 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 048.00 | | 24 542.00 | 212 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 663.00 | | 1 000.00 | 5 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 821.00 | 21 667.00 | | 128 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 821.00 | 21 667.00 | | 128 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 195.00 | | 77 195.00 | 77 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 195.00 | | 77 195.00 | 77 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 195.00 | | 77 195.00 | 77 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 326.00 | 641 326.00 | | 641 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 618.00 | -1.00 | 6 618.00 | 6 618.00 |
UX Autres créances clients | 141 204.00 | 141 204.00 | | 141 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 690.00 | 1 690.00 | 1.00 | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 599.00 | 601 599.00 | | 601 599.00 |
VI Groupe et associés | 54 384.00 | 54 384.00 | | 54 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 768.00 | 68 768.00 | | 68 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 528.00 | 253 910.00 | 6 618.00 | 260 528.00 |
VW T.V.A. | 98 170.00 | 98 170.00 | | 98 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 248.00 | 1 421 248.00 | | 1 421 248.00 |