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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 899.00 | 10 542.00 | 5 356.00 | 15 899.00 |
040 Immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 121.00 | 10 542.00 | 5 578.00 | 16 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
072 Créances – Autres | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
084 Disponibilités | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
110 Total général Actif | 32 355.00 | 10 542.00 | 21 812.00 | 32 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 213.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 501.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 608.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 271.00 | 1 284.00 | 987.00 | 2 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 628.00 | 12 158.00 | 1 470.00 | 13 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 121.00 | 13 442.00 | 2 679.00 | 16 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BZ Autres créances | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CF Disponibilités | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 216.00 | 13 442.00 | 16 773.00 | 30 216.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 245.00 | | | 50 245.00 |
222 Production stockée | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 213.00 | | | 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 267.00 | | | 58 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | | | 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 537.00 | | | 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | | | 610.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 172.00 | | | 58 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94.00 | | | 94.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
294 Charges financières | 227.00 | | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 659.00 | | | 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | -130.00 | | | -130.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
DH Report à nouveau | -131.00 | | | -131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 589.00 | -131.00 | | -2 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594.00 | 4 183.00 | | 1 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 305.00 | 5 502.00 | | 2 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 1 851.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 200.00 | 3 027.00 | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 809.00 | 3 267.00 | | 6 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861.00 | 3 983.00 | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 179.00 | 17 630.00 | | 15 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 773.00 | 21 813.00 | | 16 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 675.00 | 12 994.00 | | 7 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 291.00 | | | 291.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 639.00 | |
FG Production vendue services | | | 54 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 791.00 | |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 445.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 857.00 | | | 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857.00 | | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 857.00 | | | 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 249.00 | 58 270.00 | | 59 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 837.00 | 58 400.00 | | 61 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 589.00 | -131.00 | | -2 589.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 543.00 | 2 900.00 | | 10 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 543.00 | 2 900.00 | | 10 543.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 980.00 | 7 675.00 | | 9 980.00 |