| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 500.00 | 15 128.00 | 9 372.00 | 24 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 793.00 | 72 092.00 | 35 702.00 | 107 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 549.00 | 87 220.00 | 65 329.00 | 152 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 315.00 | | 41 315.00 | 41 315.00 |
BZ Autres créances | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 352.00 | | 60 352.00 | 60 352.00 |
CF Disponibilités | 41 684.00 | | 41 684.00 | 41 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 030.00 | | 147 030.00 | 147 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 579.00 | 87 220.00 | 212 359.00 | 299 579.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 455.00 | 158 128.00 | | 146 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 437.00 | -11 674.00 | | -38 437.00 |
DL TOTAL (I) | 113 518.00 | 151 955.00 | | 113 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 969.00 | 50 527.00 | | 49 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 47.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 023.00 | 17 167.00 | | 12 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 880.00 | 18 467.00 | | 33 880.00 |
EA Autres dettes | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 841.00 | 86 207.00 | | 98 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 359.00 | 238 162.00 | | 212 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 193.00 | | 304 193.00 | 304 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 193.00 | | 304 193.00 | 304 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 075.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 959.00 | 396 506.00 | | 309 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 396.00 | 408 180.00 | | 348 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 437.00 | -11 674.00 | | -38 437.00 |