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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 236.00 | 5 031.00 | 205.00 | 5 236.00 |
040 Immobilisations financières | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 069.00 | 5 821.00 | 23 247.00 | 29 069.00 |
072 Créances – Autres | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
084 Disponibilités | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
110 Total général Actif | 41 320.00 | 5 821.00 | 35 498.00 | 41 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 338.00 | | | 35 338.00 |
242 Autres charges externes. | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | | | 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
252 Charges sociales | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 119.00 | | | 119.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 193.00 | | | 2 193.00 |