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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AH Fonds commercial | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
AN Terrains | 9 651.00 | 6 316.00 | 3 335.00 | 9 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 924.00 | 12 160.00 | 1 764.00 | 13 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 075.00 | 29 722.00 | 5 353.00 | 35 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 560.00 | 48 608.00 | 100 952.00 | 149 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 925.00 | | 83 925.00 | 83 925.00 |
BN En cours de production de biens | 94 918.00 | | 94 918.00 | 94 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 190.00 | 6 172.00 | 122 018.00 | 128 190.00 |
BZ Autres créances | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CF Disponibilités | 64 702.00 | | 64 702.00 | 64 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 805.00 | 6 172.00 | 374 633.00 | 380 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 365.00 | 54 780.00 | 475 586.00 | 530 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 320.00 | 171 649.00 | | 219 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 634.00 | 47 671.00 | | 73 634.00 |
DL TOTAL (I) | 303 954.00 | 230 320.00 | | 303 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 172.00 | 43 234.00 | | 27 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 318.00 | 27 360.00 | | 19 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 291.00 | 93 561.00 | | 60 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 851.00 | 41 330.00 | | 64 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 632.00 | 205 485.00 | | 171 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 586.00 | 435 805.00 | | 475 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 709.00 | 178 328.00 | | 160 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 951.00 | | 4 620.00 | 146 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 011.00 | 149 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 411.00 | 58 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 910.00 | | | 89 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 441.00 | | 4 620.00 | 55 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 720.00 | 5 299.00 | 1 411.00 | 44 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 310.00 | 5 299.00 | 1 411.00 | 44 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 291.00 | 60 291.00 | | 60 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 301.00 | 121 301.00 | | 121 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VB T. V. A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 157.00 | 16 234.00 | 10 922.00 | 27 157.00 |
VI Groupe et associés | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 037.00 | 138 037.00 | | 138 037.00 |
VW T.V.A. | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 632.00 | 160 709.00 | 10 922.00 | 171 632.00 |