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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 549.00 | 2 385.00 | 2 164.00 | 4 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 549.00 | 2 385.00 | 2 164.00 | 4 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BZ Autres créances | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
CF Disponibilités | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 197.00 | 2 385.00 | 12 813.00 | 15 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | -189 866.00 | -249 495.00 | | -189 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 729.00 | 59 628.00 | | -1 729.00 |
DL TOTAL (I) | -190 296.00 | -188 566.00 | | -190 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 244.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 828.00 | 194 328.00 | | 194 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 030.00 | 6 674.00 | | 8 030.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 108.00 | 201 246.00 | | 203 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 813.00 | 12 679.00 | | 12 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -538 295.00 | 201 246.00 | | -538 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 308 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 308 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 216 832.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 91 168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 310 463.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729.00 | 250 835.00 | | 1 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 729.00 | 59 628.00 | | -1 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121.00 | 264.00 | 2 385.00 | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 121.00 | 264.00 | 2 385.00 | 2 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -741 403.00 | 166 329.00 | |
VI Groupe et associés | 194 828.00 | 194 828.00 | | 194 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 108.00 | -538 295.00 | 166 329.00 | 203 108.00 |