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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 054.00 | 53 653.00 | 80 401.00 | 134 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 315.00 | 209.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 025.00 | 52 463.00 | 21 563.00 | 74 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 604.00 | 110 430.00 | 111 173.00 | 221 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 730.00 | | 206 730.00 | 206 730.00 |
BZ Autres créances | 185 975.00 | 43 948.00 | 142 027.00 | 185 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 105 862.00 | | 105 862.00 | 105 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 652.00 | 43 948.00 | 468 704.00 | 512 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 256.00 | 154 379.00 | 579 877.00 | 734 256.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 188 226.00 | 173 866.00 | | 188 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 189.00 | 14 360.00 | | 30 189.00 |
DL TOTAL (I) | 219 515.00 | 189 326.00 | | 219 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 633.00 | 127 729.00 | | 150 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 422.00 | 35 363.00 | | 42 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 260.00 | 106 144.00 | | 166 260.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 362.00 | 272 196.00 | | 360 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 877.00 | 461 522.00 | | 579 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 341.00 | | 48 278.00 | 173 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 221 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 732.00 | | 39 322.00 | 94 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 593.00 | | 8 956.00 | 65 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 458.00 | 51 972.00 | | 54 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 939.00 | 37 713.00 | | 15 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 519.00 | 14 258.00 | | 38 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 422.00 | 42 422.00 | | 42 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 260.00 | 166 260.00 | | 166 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 206 730.00 | 206 730.00 | | 206 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 633.00 | 100 302.00 | 50 331.00 | 150 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 975.00 | 185 975.00 | | 185 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 790.00 | 406 790.00 | 9 000.00 | 415 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 362.00 | 310 031.00 | 50 331.00 | 360 362.00 |