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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 201 975.00 | | 201 975.00 | 201 975.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 902.00 | 8 781.00 | 6 120.00 | 14 902.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 672.00 | 11 561.00 | 208 111.00 | 219 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
060 Stock marchandises | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
072 Créances – Autres | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 766.00 | | 66 766.00 | 66 766.00 |
110 Total général Actif | 286 438.00 | 11 561.00 | 274 877.00 | 286 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 064.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 224.00 | | | 147 224.00 |
230 Autres produits | 768.00 | | | 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 639.00 | | | 158 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 105.00 | | | -1 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -438.00 | | | -438.00 |
242 Autres charges externes. | 60 302.00 | | | 60 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 817.00 | | | 45 817.00 |
252 Charges sociales | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
262 Autres charges | 332.00 | | | 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 502.00 | | | 146 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
294 Charges financières | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 554.00 | | | 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 427.00 | | | 215 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 074.00 | | | 9 074.00 |