| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 3 914.00 | 406.00 | 4 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 578.00 | 31 416.00 | 72 162.00 | 103 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 763.00 | 6 094.00 | 7 669.00 | 13 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 741.00 | 41 423.00 | 82 318.00 | 123 741.00 |
BT Marchandises | 205 585.00 | | 205 585.00 | 205 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 435.00 | 1 235.00 | 271 200.00 | 272 435.00 |
BZ Autres créances | 131 142.00 | | 131 142.00 | 131 142.00 |
CF Disponibilités | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 283.00 | 1 235.00 | 623 049.00 | 624 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 024.00 | 42 658.00 | 705 366.00 | 748 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -262 493.00 | -217 294.00 | | -262 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 600.00 | -45 199.00 | | 76 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 994.00 | 6 865.00 | | 5 994.00 |
DL TOTAL (I) | -170 900.00 | -246 628.00 | | -170 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 133.00 | 29 766.00 | | 26 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 621.00 | 21 151.00 | | 17 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 869.00 | 470 399.00 | | 760 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 328.00 | 54 075.00 | | 59 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 16 361.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 266.00 | 593 195.00 | | 876 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 366.00 | 346 568.00 | | 705 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 164.00 | 574 693.00 | | 866 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 402 900.00 | | 2 402 900.00 | 2 402 900.00 |
FG Production vendue services | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 425.00 | | 2 405 425.00 | 2 405 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 097 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 862.00 | 170.00 | | 2 862.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | 90.00 | | 82.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 858.00 | 2 795.00 | | 2 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 872.00 | 1 163.00 | | 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 730.00 | 3 957.00 | | 3 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 7 821.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 7 821.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 627.00 | -3 864.00 | | 3 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 880.00 | 2 478 852.00 | | 2 412 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 280.00 | 2 524 052.00 | | 2 336 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 600.00 | -45 199.00 | | 76 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 207.00 | | 14 534.00 | 109 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 806.00 | | 14 534.00 | 102 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 729.00 | 9 694.00 | | 31 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | 244.00 | | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 059.00 | 9 450.00 | | 28 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 570.00 | 665.00 | | 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570.00 | 665.00 | | 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570.00 | 665.00 | | 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 665.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 869.00 | 760 869.00 | | 760 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 217.00 | 25 217.00 | | 25 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 271 132.00 | 271 132.00 | | 271 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 263.00 | 11 161.00 | 10 102.00 | 21 263.00 |
VI Groupe et associés | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
VP Divers | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 820.00 | 92 820.00 | | 92 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 928.00 | 405 428.00 | 1 500.00 | 406 928.00 |
VW T.V.A. | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 266.00 | 866 164.00 | 10 102.00 | 876 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 127.00 | 9 566.00 | | 9 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 095.00 | 18 812.00 | | 14 095.00 |
ST Autres comptes | 75 791.00 | 78 944.00 | | 75 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 996.00 | 53 495.00 | | 39 996.00 |
YT Sous‐traitance | 1 595.00 | 34 937.00 | | 1 595.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 249.00 | 1 428.00 | | 2 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 376.00 | 10 994.00 | | 11 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 528.00 | 166 787.00 | | 133 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 640.00 | 194 368.00 | | 150 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 897.00 | 186 188.00 | | 132 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |