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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 200.00 | 11 756.00 | 444.00 | 12 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 773.00 | 14 540.00 | 3 233.00 | 17 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 413.00 | 251 496.00 | 142 917.00 | 394 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 403.00 | | 33 403.00 | 33 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 789.00 | 277 792.00 | 179 997.00 | 457 789.00 |
BT Marchandises | 486 293.00 | | 486 293.00 | 486 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 511.00 | | 310 511.00 | 310 511.00 |
BZ Autres créances | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 765.00 | | 46 765.00 | 46 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 566.00 | | 960 566.00 | 960 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 355.00 | 277 792.00 | 1 140 563.00 | 1 418 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 700.00 | 67 800.00 | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 27.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 429.00 | -63 105.00 | | -15 429.00 |
DL TOTAL (I) | 44 293.00 | 59 722.00 | | 44 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 509.00 | 421 331.00 | | 317 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 757.00 | 193 598.00 | | 212 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 957.00 | 508 443.00 | | 359 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 046.00 | 128 960.00 | | 206 046.00 |
EA Autres dettes | | 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 096 270.00 | 1 253 038.00 | | 1 096 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 563.00 | 1 312 760.00 | | 1 140 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 158.00 | 1 253 038.00 | | 887 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 210.00 | | 1 329.00 | 468 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 750.00 | 457 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 825.00 | | 560.00 | 423 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 635.00 | | 768.00 | 32 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 151.00 | 57 391.00 | 11 750.00 | 232 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 401.00 | 57 391.00 | | 220 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 957.00 | 359 957.00 | | 359 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 403.00 | | 33 403.00 | 33 403.00 |
UX Autres créances clients | 310 511.00 | 310 511.00 | | 310 511.00 |
VB T. V. A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 533.00 | 22 485.00 | 31 048.00 | 53 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 976.00 | 85 912.00 | 178 064.00 | 263 976.00 |
VI Groupe et associés | 212 757.00 | 212 757.00 | | 212 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 285.00 | | | 103 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 042.00 | 100 042.00 | | 100 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 911.00 | 427 508.00 | 33 403.00 | 460 911.00 |
VW T.V.A. | 166 857.00 | 166 857.00 | | 166 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 270.00 | 887 158.00 | 209 112.00 | 1 096 270.00 |