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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 181.00 | 23 824.00 | 1 357.00 | 25 181.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 130.00 | 30 733.00 | 112 397.00 | 143 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
072 Créances – Autres | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
084 Disponibilités | 45 912.00 | | 45 912.00 | 45 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 074.00 | | 56 074.00 | 56 074.00 |
110 Total général Actif | 199 205.00 | 30 733.00 | 168 471.00 | 199 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 756.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 105 051.00 | | | 105 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 599.00 | | | 147 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 276.00 | | | 276.00 |
242 Autres charges externes. | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 331.00 | | | 55 331.00 |
252 Charges sociales | 865.00 | | | 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 995.00 | | | 995.00 |
262 Autres charges | 749.00 | | | 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 859.00 | | | 128 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
294 Charges financières | 562.00 | | | 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 577.00 | | | 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 130.00 | | | 143 130.00 |