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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 366.00 | 4 866.00 | 1 500.00 | 6 366.00 |
040 Immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 170.00 | 7 610.00 | 15 560.00 | 23 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
060 Stock marchandises | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
084 Disponibilités | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
110 Total général Actif | 37 693.00 | 7 610.00 | 30 083.00 | 37 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 104.00 | 61 620.00 | | 85 104.00 |
224 Production immobilisée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 834.00 | 12.00 | | 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 438.00 | 61 632.00 | | 87 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 035.00 | 17 006.00 | | 28 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 238.00 | -284.00 | | -4 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 740.00 | 736.00 | | 1 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8.00 | -5.00 | | -8.00 |
242 Autres charges externes. | 23 231.00 | 17 483.00 | | 23 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 68.00 | 390.00 | | 68.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 437.00 | 25 447.00 | | 31 437.00 |
252 Charges sociales | 7 945.00 | 6 741.00 | | 7 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 142.00 | 1 522.00 | | 1 142.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 287.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 370.00 | 69 324.00 | | 89 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 932.00 | -7 692.00 | | -1 932.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 025.00 | 8 754.00 | | 5 025.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 22.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 871.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 091.00 | 169.00 | | 3 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 363.00 | | | 6 363.00 |