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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 053.00 | | 489 053.00 | 489 053.00 |
BZ Autres créances | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CF Disponibilités | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 006.00 | | 493 006.00 | 493 006.00 |
CU Autres participations | 489 021.00 | | 489 021.00 | 489 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 740.00 | 339 740.00 | | 339 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 146.00 | 4 923.00 | | 12 146.00 |
DH Report à nouveau | 58 646.00 | 1 402.00 | | 58 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 564.00 | 144 466.00 | | 26 564.00 |
DL TOTAL (I) | 437 095.00 | 490 532.00 | | 437 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 283.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 922.00 | 422.00 | | 52 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 3 288.00 | | 2 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 910.00 | 29 993.00 | | 55 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 006.00 | 520 525.00 | | 493 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 922.00 | | | 52 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 150 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 436.00 | 5 534.00 | | 3 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 564.00 | 144 466.00 | | 26 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 053.00 | | | 489 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 053.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 053.00 | | | 489 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VC Groupe et associés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VI Groupe et associés | 52 922.00 | 52 922.00 | | 52 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190.00 | | | 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 910.00 | 55 910.00 | | 55 910.00 |