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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 2 667.00 | 5 333.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 744.00 | 2 667.00 | 12 077.00 | 14 744.00 |
BN En cours de production de biens | 617 164.00 | | 617 164.00 | 617 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BZ Autres créances | 49 759.00 | | 49 759.00 | 49 759.00 |
CF Disponibilités | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 831.00 | | 689 831.00 | 689 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 575.00 | 2 667.00 | 701 908.00 | 704 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
DL TOTAL (I) | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 794.00 | | | 97 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 883.00 | | | 146 883.00 |
EA Autres dettes | 431 890.00 | | | 431 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 245.00 | | | 688 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 908.00 | | | 701 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 245.00 | | | 688 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 466 000.00 | | 466 000.00 | 466 000.00 |
FG Production vendue services | 280 738.00 | | 280 738.00 | 280 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 738.00 | | 746 738.00 | 746 738.00 |
FM Production stockée | | | -133 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 784.00 | | | 29 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262.00 | | | 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 272.00 | | | 643 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 854.00 | | | 641 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 994.00 | | 8 000.00 | 19 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 250.00 | 14 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 250.00 | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 250.00 | | 8 000.00 | 13 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 192.00 | 2 667.00 | 6 192.00 | 6 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 192.00 | 2 667.00 | 6 192.00 | 6 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 890.00 | 431 890.00 | | 431 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
UX Autres créances clients | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VB T. V. A. | 39 794.00 | 39 794.00 | | 39 794.00 |
VI Groupe et associés | 97 794.00 | 97 794.00 | | 97 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 664.00 | 55 654.00 | 1 011.00 | 56 664.00 |
VW T.V.A. | 130 675.00 | 130 675.00 | | 130 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 245.00 | 688 245.00 | | 688 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
ST Autres comptes | 68 350.00 | | | 68 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
YT Sous‐traitance | 401 937.00 | | | 401 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 782.00 | | | 34 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 829.00 | | | 79 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 975.00 | | | 521 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |