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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 11 750.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 641.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 162.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 43 553.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 616.00 | |
BZ Autres créances | | | 57 325.00 | |
CF Disponibilités | | | 739 887.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 803.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 827 631.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 871 184.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 417 423.00 | 165 675.00 | | 417 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 124.00 | 291 748.00 | | 137 124.00 |
DL TOTAL (I) | 565 547.00 | 468 423.00 | | 565 547.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 207.00 | 25 083.00 | | 29 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 260.00 | 20 253.00 | | 36 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 750.00 | 256 375.00 | | 139 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 841.00 | 132 888.00 | | 61 841.00 |
EA Autres dettes | 13 579.00 | -3 649.00 | | 13 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 637.00 | 430 950.00 | | 280 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 184.00 | 899 373.00 | | 871 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 268.00 | 419 199.00 | | 269 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 878.00 | | 21 238.00 | 82 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 300.00 | 95 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 300.00 | 82 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 128.00 | | 21 238.00 | 69 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 435.00 | 16 599.00 | 5 771.00 | 41 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 435.00 | 16 599.00 | 5 771.00 | 41 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
VB T. V. A. | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 743.00 | 87 743.00 | 2 000.00 | 89 743.00 |