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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 946 000.00 | | 946 000.00 | 946 000.00 |
AP Constructions | 42 700.00 | 17 755.00 | 24 945.00 | 42 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 779.00 | 47 167.00 | 54 612.00 | 101 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 809.00 | 65 572.00 | 1 029 237.00 | 1 094 809.00 |
BT Marchandises | 112 353.00 | | 112 353.00 | 112 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 534.00 | 13 730.00 | 25 804.00 | 39 534.00 |
BZ Autres créances | 101 346.00 | | 101 346.00 | 101 346.00 |
CF Disponibilités | 93 211.00 | | 93 211.00 | 93 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 672.00 | 13 730.00 | 333 942.00 | 347 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 482.00 | 79 302.00 | 1 363 180.00 | 1 442 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 158 300.00 | 72 800.00 | | 158 300.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 100.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 164.00 | 100 408.00 | | 123 164.00 |
DL TOTAL (I) | 499 272.00 | 391 108.00 | | 499 272.00 |
DP Provisions pour risques | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 455.00 | 703 875.00 | | 615 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 749.00 | 92 224.00 | | 84 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 065.00 | 100 987.00 | | 122 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 932.00 | 23 523.00 | | 35 932.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 16.00 | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 858 203.00 | 934 355.00 | | 858 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 180.00 | 1 325 463.00 | | 1 363 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 037.00 | 319 096.00 | | 332 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 183.00 | | 3 626.00 | 1 091 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 500.00 | | | 946 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 003.00 | | 2 626.00 | 142 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | 1 000.00 | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 791.00 | 19 781.00 | | 45 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 291.00 | 19 781.00 | | 45 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 13 730.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 705.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 730.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 435.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 065.00 | 122 065.00 | | 122 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 534.00 | 39 534.00 | | 39 534.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 455.00 | 89 289.00 | 363 492.00 | 615 455.00 |
VI Groupe et associés | 84 749.00 | 84 749.00 | | 84 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 392.00 | | | 88 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 439.00 | 100 439.00 | | 100 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 269.00 | 144 269.00 | | 144 269.00 |
VW T.V.A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 203.00 | 332 037.00 | 363 492.00 | 858 203.00 |