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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 269 500.00 | | 269 500.00 | 269 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 118 472.00 | | 118 472.00 | 118 472.00 |
CF Disponibilités | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 897.00 | | 134 897.00 | 134 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 397.00 | | 404 397.00 | 404 397.00 |
CU Autres participations | 269 500.00 | | 269 500.00 | 269 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 500.00 | 6 000.00 | | 269 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 932.00 | | | -2 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 507.00 | -2 932.00 | | -1 507.00 |
DL TOTAL (I) | 265 061.00 | 3 068.00 | | 265 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 566.00 | 389 566.00 | | 136 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 340.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550.00 | | | 550.00 |
EA Autres dettes | | 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 336.00 | 392 167.00 | | 139 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 397.00 | 395 235.00 | | 404 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 336.00 | 392 167.00 | | 139 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 185.00 | 982.00 | | 4 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 693.00 | 3 914.00 | | 5 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 507.00 | -2 932.00 | | -1 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 500.00 | | | 269 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 500.00 | | | 269 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VI Groupe et associés | 136 566.00 | 136 566.00 | | 136 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 472.00 | 118 472.00 | | 118 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 983.00 | 121 983.00 | | 121 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 336.00 | 139 336.00 | | 139 336.00 |