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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 17.00 | 482.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 914.00 | 17.00 | 170 897.00 | 170 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 991.00 | 17.00 | 195 974.00 | 195 991.00 |
CU Autres participations | 170 415.00 | | 170 415.00 | 170 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 594.00 | | | -2 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 479.00 | -2 594.00 | | 2 479.00 |
DK Provisions réglementées | 137.00 | | | 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622.00 | -2 594.00 | | 1 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 622.00 | | | 168 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 199.00 | 3 070.00 | | 2 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 524.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 352.00 | 3 594.00 | | 194 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 974.00 | 1 000.00 | | 195 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 352.00 | 3 594.00 | | 26 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 375.00 | | 36 375.00 | 36 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 375.00 | | 36 375.00 | 36 375.00 |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437.00 | | | 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 746.00 | | | 45 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 267.00 | 2 594.00 | | 43 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 479.00 | -2 594.00 | | 2 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 170 914.00 | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 170 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 170 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 170 415.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 137.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 137.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UX Autres créances clients | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 000.00 | | 70 373.00 | 168 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VW T.V.A. | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 352.00 | 26 352.00 | 70 373.00 | 194 352.00 |