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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 236.00 | 1 887.00 | 19 349.00 | 21 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 224.00 | 21 461.00 | 174 763.00 | 196 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 960.00 | 23 348.00 | 196 612.00 | 219 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
CF Disponibilités | 217 793.00 | | 217 793.00 | 217 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 871.00 | | 263 871.00 | 263 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 831.00 | 23 348.00 | 460 483.00 | 483 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 591.00 | | | 140 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
DL TOTAL (I) | 153 677.00 | | | 153 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 469.00 | | | 70 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 806.00 | | | 306 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 483.00 | | | 460 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 690.00 | | | 174 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 219 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 460.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 348.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 469.00 | 70 469.00 | | 70 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VB T. V. A. | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 000.00 | 18 884.00 | 85 508.00 | 151 000.00 |
VI Groupe et associés | 34 177.00 | 34 177.00 | | 34 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 578.00 | 41 578.00 | | 41 578.00 |
VW T.V.A. | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 806.00 | 174 690.00 | 85 508.00 | 306 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
ST Autres comptes | 50 333.00 | | | 50 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 885.00 | | | 31 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 482.00 | | | 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 266.00 | | | 75 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 561.00 | | | 95 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |