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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BZ Autres créances | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 373.00 | | 117 373.00 | 117 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 198.00 | | | 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 113.00 | 298.00 | | 18 113.00 |
DL TOTAL (I) | 19 411.00 | 1 298.00 | | 19 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 123.00 | 115 081.00 | | 97 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 79.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | 750.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 962.00 | 115 917.00 | | 97 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 373.00 | 117 215.00 | | 117 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 000.00 | 10 000.00 | | 21 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886.00 | 9 702.00 | | 2 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 113.00 | 298.00 | | 18 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UP Prêts | 8.00 | | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 190.00 | 18 195.00 | 74 261.00 | 97 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 962.00 | 18 967.00 | 74 261.00 | 97 962.00 |