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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 124 260.00 | | 124 260.00 | 124 260.00 |
AP Constructions | 256 947.00 | 88 359.00 | 168 588.00 | 256 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 207.00 | 108 359.00 | 292 848.00 | 401 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
BZ Autres créances | 439 384.00 | | 439 384.00 | 439 384.00 |
CF Disponibilités | 40 717.00 | | 40 717.00 | 40 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 166.00 | | 480 166.00 | 480 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 373.00 | 108 359.00 | 773 014.00 | 881 373.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 639 519.00 | 641 295.00 | | 639 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 584.00 | -1 776.00 | | -16 584.00 |
DL TOTAL (I) | 631 698.00 | 648 281.00 | | 631 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 118.00 | 150 146.00 | | 140 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612.00 | 1 322.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 316.00 | 152 054.00 | | 141 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 014.00 | 800 336.00 | | 773 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 14 774.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 584.00 | 16 550.00 | | 16 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 584.00 | -1 776.00 | | -16 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 207.00 | | | 401 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 207.00 | | | 381 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 793.00 | 13 566.00 | | 74 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 793.00 | 13 566.00 | | 74 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 118.00 | 140 118.00 | | 140 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VB T. V. A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VC Groupe et associés | 449 341.00 | 449 341.00 | | 449 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 150 146.00 | 150 146.00 | | 150 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 449.00 | 439 449.00 | | 439 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 449.00 | 439 449.00 | | 439 449.00 |
VW T.V.A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 316.00 | 141 316.00 | | 141 316.00 |