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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 135.00 | 33 927.00 | 6 207.00 | 40 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 849.00 | 29 501.00 | 16 347.00 | 45 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 147.00 | 63 429.00 | 22 717.00 | 86 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 205.00 | 5 017.00 | 52 188.00 | 57 205.00 |
BZ Autres créances | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CF Disponibilités | 67 415.00 | | 67 415.00 | 67 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 489.00 | 5 017.00 | 130 471.00 | 135 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 637.00 | 68 447.00 | 153 189.00 | 221 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 086.00 | | | 82 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 586.00 | | | 26 586.00 |
DL TOTAL (I) | 117 057.00 | | | 117 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
EA Autres dettes | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 131.00 | | | 36 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 189.00 | | | 153 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 131.00 | | | 36 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 024.00 | | 264 024.00 | 264 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 024.00 | | 264 024.00 | 264 024.00 |
FM Production stockée | | | -1 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 720.00 | |
GE Autres charges | | | 5 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 901.00 | | | 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 702.00 | | | 286 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 115.00 | | | 260 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 586.00 | | | 26 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 419.00 | | 15 845.00 | 93 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 117.00 | 86 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 117.00 | 85 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 259.00 | | 15 842.00 | 93 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 3.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 353.00 | 14 851.00 | 13 775.00 | 62 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 353.00 | 14 851.00 | 13 775.00 | 62 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 847.00 | 4 720.00 | 4 550.00 | 4 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 847.00 | 4 720.00 | 4 550.00 | 4 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 847.00 | 4 720.00 | 4 550.00 | 4 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 720.00 | 4 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UX Autres créances clients | 51 331.00 | 51 331.00 | | 51 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VI Groupe et associés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 534.00 | 63 534.00 | | 63 534.00 |
VW T.V.A. | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |