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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 096.00 | 13 229.00 | 866.00 | 14 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 420.00 | 15 063.00 | 31 356.00 | 46 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 835.00 | | 41 835.00 | 41 835.00 |
072 Créances – Autres | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
084 Disponibilités | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 634.00 | | 77 634.00 | 77 634.00 |
110 Total général Actif | 124 053.00 | 15 063.00 | 108 990.00 | 124 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 588.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 659.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 130.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 847.00 | 66 201.00 | | 64 847.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 847.00 | 66 202.00 | | 64 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 850.00 | -850.00 | | 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 712.00 | 4 667.00 | | 3 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 700.00 | 4 220.00 | | 3 700.00 |
242 Autres charges externes. | 19 565.00 | 19 341.00 | | 19 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 304.00 | 2 502.00 | | 3 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
252 Charges sociales | 13 183.00 | 14 515.00 | | 13 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 793.00 | 62 874.00 | | 62 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 054.00 | 3 328.00 | | 2 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 054.00 | 3 328.00 | | 2 054.00 |