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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 312 104.00 | 236 338.00 | 75 766.00 | 312 104.00 |
040 Immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 114.00 | 237 928.00 | 131 186.00 | 369 114.00 |
060 Stock marchandises | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
072 Créances – Autres | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
084 Disponibilités | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 469.00 | | 22 469.00 | 22 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 065.00 | | 46 065.00 | 46 065.00 |
110 Total général Actif | 415 179.00 | 237 928.00 | 177 251.00 | 415 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 445.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 983.00 | 9 406.00 | | 8 983.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 948.00 | | | 948.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 190.00 | 245 525.00 | | 223 190.00 |
230 Autres produits | 2 446.00 | 1 469.00 | | 2 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 619.00 | 256 400.00 | | 234 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187.00 | 1 283.00 | | 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40.00 | -300.00 | | 40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 616.00 | 5 509.00 | | 9 616.00 |
242 Autres charges externes. | 88 502.00 | 101 179.00 | | 88 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 687.00 | 16 833.00 | | 14 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 493.00 | 71 659.00 | | 73 493.00 |
252 Charges sociales | 19 905.00 | 17 114.00 | | 19 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 720.00 | 28 003.00 | | 26 720.00 |
262 Autres charges | 994.00 | 1 158.00 | | 994.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 144.00 | 242 437.00 | | 234 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 476.00 | 13 963.00 | | 476.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 406.00 | 554.00 | | 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 280.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 759.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 41.00 | 13 875.00 | | 41.00 |