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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 265.00 | 20 216.00 | 9 049.00 | 29 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 787.00 | 20 284.00 | 10 503.00 | 30 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
072 Créances – Autres | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
084 Disponibilités | 66 644.00 | | 66 644.00 | 66 644.00 |
088 Caisse | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
092 Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 113.00 | | 107 113.00 | 107 113.00 |
110 Total général Actif | 137 900.00 | 20 284.00 | 117 616.00 | 137 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 818.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 123.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 419.00 | 118 481.00 | | 126 419.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 421.00 | 118 482.00 | | 126 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 622.00 | 49 685.00 | | 50 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 357.00 | 7 642.00 | | -2 357.00 |
242 Autres charges externes. | 14 838.00 | 14 566.00 | | 14 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 759.00 | 699.00 | | 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 393.00 | 39 262.00 | | 46 393.00 |
252 Charges sociales | 671.00 | 302.00 | | 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 127.00 | 115 353.00 | | 114 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 294.00 | 3 128.00 | | 12 294.00 |
280 Produits financiers | 147.00 | 204.00 | | 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | 500.00 | | 1 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 574.00 | 2 833.00 | | 10 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 787.00 | | | 30 787.00 |