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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 803.00 | |
AN Terrains | | | 100 000.00 | |
AP Constructions | | | 286 833.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 623.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 897.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 883.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 419 039.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 184 038.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 11 215.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 999 879.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 233.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 580 565.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 447.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 810 376.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 229 415.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 385 120.00 | 662 424.00 | | 385 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 601.00 | 122 697.00 | | 143 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 721.00 | 895 120.00 | | 1 038 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 156.00 | 379 233.00 | | 701 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 252.00 | 1 240.00 | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 175.00 | 1 407 163.00 | | 1 766 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 993.00 | 580 484.00 | | 714 993.00 |
EA Autres dettes | 3 369.00 | 2 478.00 | | 3 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 190 694.00 | 2 370 598.00 | | 3 190 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 229 415.00 | 3 265 718.00 | | 4 229 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 951 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 951 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 961 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 370 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 156 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 410.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 741 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 840.00 | 5 516.00 | | 2 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 953.00 | | | 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 793.00 | 5 516.00 | | 3 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 793.00 | -5 516.00 | | -3 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 136.00 | 45 448.00 | | 62 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 961 022.00 | 7 428 324.00 | | 7 961 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 817 422.00 | 7 305 628.00 | | 7 817 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 601.00 | 122 697.00 | | 143 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 923.00 | 31 091.00 | | 617 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 126.00 | 647 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 126.00 | 634 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 770.00 | 9 804.00 | | 2 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 555.00 | 21 002.00 | | 614 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598.00 | 285.00 | | 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 611.00 | 41 410.00 | 173.00 | 187 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | 3 700.00 | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 541.00 | 37 710.00 | 173.00 | 186 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 175.00 | 1 766 175.00 | | 1 766 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 175.00 | 132 175.00 | | 132 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 296.00 | 133 296.00 | | 133 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
UX Autres créances clients | 1 997 470.00 | 1 997 470.00 | | 1 997 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VB T. V. A. | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 499.00 | 384 221.00 | 176 370.00 | 696 499.00 |
VI Groupe et associés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 731.00 | 2 046 848.00 | 883.00 | 2 047 731.00 |
VW T.V.A. | 405 852.00 | 405 852.00 | | 405 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 190 605.00 | 2 874 577.00 | 180 120.00 | 3 190 605.00 |