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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 430 983.00 | 30 430 983.00 | | 30 430 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
BZ Autres créances | 554 148.00 | 416 287.00 | 137 861.00 | 554 148.00 |
CF Disponibilités | 360 794.00 | | 360 794.00 | 360 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 967.00 | 416 287.00 | 505 680.00 | 921 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 352 950.00 | 30 847 270.00 | 505 680.00 | 31 352 950.00 |
CU Autres participations | 30 430 983.00 | 30 430 983.00 | | 30 430 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 405 920.00 | 7 405 920.00 | | 7 405 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -8 922 590.00 | -8 667 678.00 | | -8 922 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 852.00 | -254 912.00 | | -41 852.00 |
DL TOTAL (I) | -1 554 822.00 | -1 512 970.00 | | -1 554 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 695 055.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 937.00 | 25 300.00 | | 38 937.00 |
EA Autres dettes | 2 021 565.00 | 316 935.00 | | 2 021 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 060 502.00 | 2 037 290.00 | | 2 060 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 680.00 | 524 320.00 | | 505 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 428.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -65 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 65 430.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 852.00 | 320 342.00 | | 41 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 852.00 | -254 912.00 | | -41 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 430 983.00 | | | 30 430 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 430 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 430 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 430 983.00 | | | 30 430 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 409 167.00 | 7 120.00 | | 409 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 840 150.00 | 7 120.00 | | 30 840 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 840 150.00 | 7 120.00 | | 30 840 150.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 021 565.00 | 2 021 565.00 | | 2 021 565.00 |
VC Groupe et associés | 507 213.00 | 507 213.00 | | 507 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 961.00 | 53 961.00 | | 53 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 174.00 | 561 174.00 | | 561 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 502.00 | 2 060 502.00 | | 2 060 502.00 |