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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 907.00 | 13 466.00 | 27 440.00 | 40 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 907.00 | 13 466.00 | 27 440.00 | 40 907.00 |
BT Marchandises | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 001.00 | | 184 001.00 | 184 001.00 |
BZ Autres créances | 27 602.00 | | 27 602.00 | 27 602.00 |
CF Disponibilités | 23 152.00 | | 23 152.00 | 23 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 986.00 | | 236 986.00 | 236 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 893.00 | 13 466.00 | 264 427.00 | 277 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 182.00 | | | 67 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
DL TOTAL (I) | 88 578.00 | | | 88 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 649.00 | | | 133 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 849.00 | | | 175 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 427.00 | | | 264 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 849.00 | | | 175 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 879.00 | 284 865.00 | 765 744.00 | 480 879.00 |
FG Production vendue services | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 391.00 | 284 865.00 | 770 256.00 | 485 391.00 |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 704.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | | | 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 405.00 | | | 770 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 009.00 | | | 760 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 465.00 | | 18 330.00 | 24 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 888.00 | 40 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 888.00 | 40 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 465.00 | | 18 330.00 | 24 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 650.00 | 4 704.00 | 1 888.00 | 10 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 650.00 | 4 704.00 | 1 888.00 | 10 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 649.00 | 133 649.00 | | 133 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UX Autres créances clients | 184 001.00 | 184 001.00 | | 184 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VC Groupe et associés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 603.00 | 211 603.00 | | 211 603.00 |
VW T.V.A. | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 849.00 | 175 849.00 | | 175 849.00 |