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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 779.00 | 17 806.00 | 7 972.00 | 25 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 740.00 | 6 056.00 | 684.00 | 6 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 819.00 | 23 863.00 | 8 956.00 | 32 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BT Marchandises | 151 104.00 | | 151 104.00 | 151 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
BZ Autres créances | 67 822.00 | | 67 822.00 | 67 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 800.00 | | 151 800.00 | 151 800.00 |
CF Disponibilités | 757 146.00 | | 757 146.00 | 757 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 307.00 | | 1 156 307.00 | 1 156 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 126.00 | 23 863.00 | 1 165 263.00 | 1 189 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 99 640.00 | 154 473.00 | | 99 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 981.00 | 69 167.00 | | 140 981.00 |
DL TOTAL (I) | 248 321.00 | 231 340.00 | | 248 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 260.00 | 450 733.00 | | 591 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 699.00 | 106 948.00 | | 314 699.00 |
EA Autres dettes | 7 557.00 | 129 436.00 | | 7 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 942.00 | 687 117.00 | | 916 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 263.00 | 918 457.00 | | 1 165 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 769.00 | | 990.00 | 33 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 940.00 | 32 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 940.00 | 32 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 769.00 | | 690.00 | 33 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 606.00 | 7 846.00 | 1 590.00 | 17 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 606.00 | 7 846.00 | 1 590.00 | 17 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 260.00 | 591 260.00 | | 591 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 185.00 | 176 185.00 | | 176 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 258.00 | 97 258.00 | | 97 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VB T. V. A. | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VC Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VI Groupe et associés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VP Divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 194.00 | 87 894.00 | 300.00 | 88 194.00 |
VW T.V.A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 942.00 | 916 942.00 | | 916 942.00 |