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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 667.00 | 22 011.00 | 8 656.00 | 30 667.00 |
040 Immobilisations financières | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 377.00 | 22 011.00 | 13 366.00 | 35 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 299 410.00 | 9 953.00 | 289 457.00 | 299 410.00 |
072 Créances – Autres | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
084 Disponibilités | 44 333.00 | | 44 333.00 | 44 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 534.00 | 9 953.00 | 343 581.00 | 353 534.00 |
110 Total général Actif | 388 911.00 | 31 964.00 | 356 947.00 | 388 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 733.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 612.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -4 401.00 | | | -4 401.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 808 050.00 | 669 478.00 | | 808 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 377.00 | 6 468.00 | | 1 377.00 |
230 Autres produits | 7 372.00 | 1 809.00 | | 7 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 812 398.00 | 677 755.00 | | 812 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -963.00 | | | -963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 203.00 | 73 268.00 | | 73 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 492.00 | 256.00 | | 492.00 |
242 Autres charges externes. | 113 892.00 | 74 295.00 | | 113 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 635.00 | 7 260.00 | | 4 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 306 512.00 | 279 868.00 | | 306 512.00 |
252 Charges sociales | 96 056.00 | 92 795.00 | | 96 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 396.00 | 10 817.00 | | 9 396.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 613 185.00 | 538 561.00 | | 613 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 199 213.00 | 139 194.00 | | 199 213.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 542.00 | | |
294 Charges financières | 72 469.00 | 31 824.00 | | 72 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 618.00 | 1 466.00 | | 6 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 165.00 | 24 503.00 | | 28 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 960.00 | 83 944.00 | | 91 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 618.00 | | | 32 618.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 419.00 | | | 42 419.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |