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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 955.00 | 54 477.00 | 163 478.00 | 217 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 360.00 | 54 477.00 | 166 883.00 | 221 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 917.00 | | 173 917.00 | 173 917.00 |
BZ Autres créances | 43 068.00 | | 43 068.00 | 43 068.00 |
CF Disponibilités | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 060.00 | | 223 060.00 | 223 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 420.00 | 54 477.00 | 389 943.00 | 444 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 847.00 | | | 41 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 196.00 | | | 39 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 750.00 | | | 750.00 |
DL TOTAL (I) | 103 793.00 | | | 103 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 873.00 | | | 144 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 841.00 | | | 78 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 098.00 | | | 48 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 151.00 | | | 286 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 943.00 | | | 389 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 900.00 | | | 200 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 247.00 | | 153 113.00 | 68 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 672.00 | | 151 283.00 | 66 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 830.00 | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 125.00 | 25 352.00 | | 29 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 125.00 | 25 352.00 | | 29 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 841.00 | 78 841.00 | | 78 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
UX Autres créances clients | 173 917.00 | 173 917.00 | | 173 917.00 |
VB T. V. A. | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 091.00 | 32 840.00 | 85 251.00 | 118 091.00 |
VI Groupe et associés | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 200.00 | | | 144 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 568.00 | 221 163.00 | 3 405.00 | 224 568.00 |
VW T.V.A. | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 151.00 | 200 900.00 | 85 251.00 | 286 151.00 |