| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 633.00 | 3 395.00 | 238.00 | 3 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 014.00 | 56 440.00 | 51 574.00 | 108 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 751.00 | | 49 751.00 | 49 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 773.00 | 60 210.00 | 541 563.00 | 601 773.00 |
BT Marchandises | 97 663.00 | 2 777.00 | 94 886.00 | 97 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
BZ Autres créances | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
CF Disponibilités | 129 164.00 | | 129 164.00 | 129 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 983.00 | 2 777.00 | 255 206.00 | 257 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 756.00 | 62 987.00 | 796 769.00 | 859 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 751.00 | | | 49 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 136.00 | 266 204.00 | | 387 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 383.00 | 130 932.00 | | 123 383.00 |
DL TOTAL (I) | 521 519.00 | 408 136.00 | | 521 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 261.00 | 208 965.00 | | 140 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 968.00 | 81 327.00 | | 10 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 878.00 | 92 686.00 | | 93 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 935.00 | 29 383.00 | | 24 935.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 200.00 | 17 134.00 | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 250.00 | 429 494.00 | | 275 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 769.00 | 837 630.00 | | 796 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 431.00 | 289 232.00 | | 204 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 163 269.00 | | 1 163 269.00 | 1 163 269.00 |
FG Production vendue services | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 003.00 | | 1 183 003.00 | 1 183 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 777.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 352.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 016.00 | 127.00 | | 2 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 016.00 | 127.00 | | 2 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 1 150.00 | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 1 150.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 487.00 | -1 023.00 | | 1 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 820.00 | 43 618.00 | | 40 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 211.00 | 1 147 275.00 | | 1 202 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 828.00 | 1 016 343.00 | | 1 078 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 383.00 | 130 932.00 | | 123 383.00 |