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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 134.00 | 866.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 778.00 | 1 212.00 | 2 567.00 | 3 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 778.00 | 1 212.00 | 2 567.00 | 3 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 945.00 | | 45 945.00 | 45 945.00 |
072 Créances – Autres | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
084 Disponibilités | 56 191.00 | | 56 191.00 | 56 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 546.00 | | 105 546.00 | 105 546.00 |
110 Total général Actif | 109 325.00 | 1 212.00 | 108 113.00 | 109 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 778.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |