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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
072 Créances – Autres | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
084 Disponibilités | 34 989.00 | | 34 989.00 | 34 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 688.00 | | 44 688.00 | 44 688.00 |
110 Total général Actif | 1 064 688.00 | | 1 064 688.00 | 1 064 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 230 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 467 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 291 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 305 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 597 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 064 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
242 Autres charges externes. | 1 995.00 | 3 121.00 | | 1 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 52.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 995.00 | 3 174.00 | | 1 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 617.00 | -3 174.00 | | 18 617.00 |
280 Produits financiers | 137 799.00 | 127 500.00 | | 137 799.00 |
294 Charges financières | 11 579.00 | 12 359.00 | | 11 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 144 837.00 | 111 967.00 | | 144 837.00 |