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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
BZ Autres créances | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 45 228.00 | | 45 228.00 | 45 228.00 |
CF Disponibilités | 28 351.00 | | 28 351.00 | 28 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 438.00 | | 121 438.00 | 121 438.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 438.00 | | 483 438.00 | 483 438.00 |
CU Autres participations | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | | | 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 748.00 | 15 795.00 | | 33 748.00 |
DL TOTAL (I) | 387 537.00 | 368 795.00 | | 387 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 959.00 | 15 000.00 | | 65 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956.00 | 1 137.00 | | 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 986.00 | 15 632.00 | | 28 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 901.00 | 31 770.00 | | 95 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 438.00 | 400 565.00 | | 483 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 901.00 | 31 770.00 | | 95 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 925.00 | | 73 925.00 | 73 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 925.00 | | 73 925.00 | 73 925.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | 2 787.00 | | 3 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 153.00 | 40 523.00 | | 89 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 406.00 | 24 728.00 | | 55 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 748.00 | 15 795.00 | | 33 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 986.00 | 28 986.00 | | 28 986.00 |
UX Autres créances clients | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
VI Groupe et associés | 65 959.00 | 65 959.00 | | 65 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 228.00 | 45 228.00 | | 45 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 087.00 | 93 087.00 | | 93 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 901.00 | 95 901.00 | | 95 901.00 |