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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 025.00 | | 58 025.00 | 58 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 501.00 | 12 860.00 | 50 641.00 | 63 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 702.00 | 22 016.00 | 26 686.00 | 48 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 868.00 | 37 516.00 | 135 352.00 | 172 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
BN En cours de production de biens | 91 208.00 | | 91 208.00 | 91 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 093.00 | | 180 093.00 | 180 093.00 |
BZ Autres créances | 33 293.00 | | 33 293.00 | 33 293.00 |
CF Disponibilités | 136 792.00 | | 136 792.00 | 136 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 059.00 | | 459 059.00 | 459 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 927.00 | 37 516.00 | 594 411.00 | 631 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 671.00 | | | 50 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 919.00 | | | 158 919.00 |
DL TOTAL (I) | 220 589.00 | | | 220 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 200.00 | | | 104 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 842.00 | | | 84 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 831.00 | | | 123 831.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 297.00 | | | 38 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 822.00 | | | 373 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 411.00 | | | 594 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 822.00 | | | 373 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 002.00 | | 52 866.00 | 120 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 665.00 | | | 60 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 337.00 | | 52 866.00 | 59 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 129.00 | 24 387.00 | | 13 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | 880.00 | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 369.00 | 23 507.00 | | 11 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 842.00 | 84 842.00 | | 84 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 047.00 | 44 047.00 | | 44 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
UX Autres créances clients | 180 093.00 | 180 093.00 | | 180 093.00 |
VB T. V. A. | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VI Groupe et associés | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 917.00 | 216 917.00 | | 216 917.00 |
VW T.V.A. | 56 339.00 | 56 339.00 | | 56 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 822.00 | 373 822.00 | | 373 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
ST Autres comptes | 83 811.00 | | | 83 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 909.00 | | | 32 909.00 |
YT Sous‐traitance | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261.00 | | | 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 151.00 | | | 218 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 589.00 | | | 161 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 020.00 | | | 179 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |