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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 214.00 | | 458 214.00 | 458 214.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
DL TOTAL (I) | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 484.00 | | | 418 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 763.00 | | | 440 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 214.00 | | | 458 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 179.00 | | | 62 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 988.00 | | | 44 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 537.00 | | | 28 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VC Groupe et associés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 484.00 | 39 900.00 | 116 689.00 | 418 484.00 |
VI Groupe et associés | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 943.00 | | | 449 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 763.00 | 62 179.00 | 116 689.00 | 440 763.00 |