| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 283 500.00 | | 283 500.00 | 283 500.00 |
BZ Autres créances | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CF Disponibilités | 55 864.00 | | 55 864.00 | 55 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 488.00 | | 57 488.00 | 57 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 988.00 | | 340 988.00 | 340 988.00 |
CU Autres participations | 283 500.00 | | 283 500.00 | 283 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 497.00 | | | 134 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 111.00 | | | 63 111.00 |
DL TOTAL (I) | 197 608.00 | | | 197 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 380.00 | | | 143 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 380.00 | | | 143 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 988.00 | | | 340 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 111.00 | | | 63 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 283 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 283 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VC Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 380.00 | 22 272.00 | 91 624.00 | 143 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 380.00 | 22 272.00 | 91 624.00 | 143 380.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
ST Autres comptes | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 524.00 | | | 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 560.00 | | | 5 560.00 |