| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 020.00 | | 300 020.00 | 300 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CF Disponibilités | 34 880.00 | | 34 880.00 | 34 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 608.00 | | 46 608.00 | 46 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 628.00 | | 346 628.00 | 346 628.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
DL TOTAL (I) | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 257.00 | | | 303 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 701.00 | | | 28 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 411.00 | | | 340 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 628.00 | | | 346 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 701.00 | | | 28 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 283.00 | | | 45 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 300 020.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VC Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 257.00 | 6 782.00 | 178 578.00 | 303 257.00 |
VI Groupe et associés | 28 701.00 | 8 701.00 | 20 000.00 | 28 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 748.00 | 11 728.00 | 20.00 | 11 748.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 411.00 | 23 936.00 | 198 578.00 | 340 411.00 |