| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 175 729.00 | 21 945.00 | 153 784.00 | 175 729.00 |
AP Constructions | 1 096 900.00 | 837 629.00 | 259 271.00 | 1 096 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 030.00 | 859 574.00 | 563 455.00 | 1 423 030.00 |
BZ Autres créances | 1 689 692.00 | | 1 689 692.00 | 1 689 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CF Disponibilités | 3 782 797.00 | | 3 782 797.00 | 3 782 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 472 951.00 | | 5 472 951.00 | 5 472 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 895 982.00 | 859 574.00 | 6 036 407.00 | 6 895 982.00 |
CU Autres participations | 150 400.00 | | 150 400.00 | 150 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 027 016.00 | 3 897 267.00 | | 4 027 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 232.00 | 129 748.00 | | 406 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 008.00 | 63 190.00 | | 56 008.00 |
DL TOTAL (I) | 5 754 257.00 | 5 355 207.00 | | 5 754 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 669.00 | 21 063.00 | | 18 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 669.00 | 21 063.00 | | 18 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 694.00 | 14 725.00 | | 4 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 753.00 | 1 997.00 | | 258 753.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 480.00 | 16 722.00 | | 263 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 036 407.00 | 5 392 992.00 | | 6 036 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 354.00 | 33 221.00 | | 826 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 354.00 | 33 221.00 | | 826 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 063.00 | | 2 394.00 | 21 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 063.00 | | 2 394.00 | 21 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 753.00 | 258 753.00 | | 258 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689 693.00 | 1 689 693.00 | | 1 689 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 693.00 | 1 689 693.00 | | 1 689 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 480.00 | 263 480.00 | | 263 480.00 |