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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 997 017.00 | | 997 017.00 | 997 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 142.00 | 188 015.00 | 3 127.00 | 191 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 728.00 | 188 833.00 | 1 000 895.00 | 1 189 728.00 |
BT Marchandises | 89 699.00 | | 89 699.00 | 89 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
BZ Autres créances | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
CF Disponibilités | 79 021.00 | | 79 021.00 | 79 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 704.00 | | 205 704.00 | 205 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 432.00 | 188 833.00 | 1 206 598.00 | 1 395 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 714 012.00 | | | 714 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 859.00 | | | 71 859.00 |
DL TOTAL (I) | 794 671.00 | | | 794 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 241.00 | | | 310 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 530.00 | | | 66 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 928.00 | | | 411 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 598.00 | | | 1 206 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 584.00 | | | 143 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 421.00 | | 1 090 421.00 | 1 090 421.00 |
FG Production vendue services | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 412.00 | | 1 132 412.00 | 1 132 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 899.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87.00 | | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 796.00 | | | -2 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 063.00 | | | 21 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 570.00 | | | 1 132 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 710.00 | | | 1 060 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 859.00 | | | 71 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 413.00 | 3 839.00 | 4 660.00 | 1 190 413.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 017.00 | | | 997 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 786.00 | 3 834.00 | 4 660.00 | 192 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | 5.00 | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 595.00 | 10 899.00 | 4 660.00 | 182 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 595.00 | 10 899.00 | 4 660.00 | 182 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 530.00 | 66 530.00 | | 66 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 241.00 | 41 898.00 | 188 990.00 | 310 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 441.00 | 36 984.00 | 458.00 | 37 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 928.00 | 143 585.00 | 188 990.00 | 411 928.00 |