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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 232.00 | | 265 232.00 | 265 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 764.00 | 39 031.00 | 273 732.00 | 312 764.00 |
BN En cours de production de biens | 578 131.00 | | 578 131.00 | 578 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BZ Autres créances | 23 777.00 | | 23 777.00 | 23 777.00 |
CF Disponibilités | 188 211.00 | | 188 211.00 | 188 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 792 466.00 | | 792 466.00 | 792 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 230.00 | 39 031.00 | 1 066 198.00 | 1 105 230.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 715 857.00 | 450 009.00 | | 715 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 079.00 | 265 847.00 | | 163 079.00 |
DL TOTAL (I) | 891 435.00 | 728 357.00 | | 891 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 900.00 | 313 394.00 | | 140 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 95.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 407.00 | 3 420.00 | | 6 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 375.00 | 48 099.00 | | 25 375.00 |
EA Autres dettes | 1 809.00 | 811.00 | | 1 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 763.00 | 389 296.00 | | 174 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 198.00 | 1 117 652.00 | | 1 066 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 274.00 | 12 757.00 | | 26 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 274.00 | 12 757.00 | | 26 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 332.00 | | 265 332.00 | 265 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 900.00 | 140 900.00 | | 140 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 875.00 | 24 875.00 | | 24 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 207.00 | 24 875.00 | 265 332.00 | 290 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 763.00 | 174 763.00 | | 174 763.00 |