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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 136.00 | 29 121.00 | 15.00 | 29 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 315.00 | 753.00 | 562.00 | 1 315.00 |
072 Créances – Autres | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
084 Disponibilités | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 940.00 | 753.00 | 19 187.00 | 19 940.00 |
110 Total général Actif | 49 076.00 | 29 874.00 | 19 202.00 | 49 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 40 905.00 | | | 40 905.00 |
222 Production stockée | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
230 Autres produits | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 145.00 | | | 48 145.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 666.00 | | | 666.00 |
242 Autres charges externes. | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
252 Charges sociales | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18.00 | | | 18.00 |
256 Dotations aux provisions | 94.00 | | | 94.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 353.00 | | | 54 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 207.00 | | | -6 207.00 |
294 Charges financières | 78.00 | | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 285.00 | | | -6 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 136.00 | | | 29 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 94.00 | | | 94.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 63.00 | | | 63.00 |