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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BZ Autres créances | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 717.00 | 985.00 | 151 732.00 | 152 717.00 |
CF Disponibilités | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 127.00 | 985.00 | 164 142.00 | 165 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 895.00 | 5 753.00 | 164 142.00 | 169 895.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 119 830.00 | 150 953.00 | | 119 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 638.00 | 32 155.00 | | 34 638.00 |
DL TOTAL (I) | 159 968.00 | 194 108.00 | | 159 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341.00 | 7 083.00 | | 1 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326.00 | 4 513.00 | | 2 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507.00 | 10 460.00 | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 174.00 | 22 056.00 | | 4 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 142.00 | 216 164.00 | | 164 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 174.00 | 7 189.00 | | 4 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 524.00 | | 26 524.00 | 26 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 524.00 | | 26 524.00 | 26 524.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 985.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 868.00 | 4 814.00 | | 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 758.00 | 63 338.00 | | 81 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 120.00 | 31 184.00 | | 47 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 638.00 | 32 155.00 | | 34 638.00 |